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鵬華雙債增利債券A 000054
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.25640000
1.62670000
2024-04-29
1.25500000
1.62530000
2024-04-26
1.25870000
1.62900000
2024-04-25
1.25970000
1.63000000
2024-04-24
1.26040000
1.63070000
2024-04-23
1.25980000
1.63010000
2024-04-22
1.26340000
1.63370000
2024-04-19
1.26640000
1.63670000
2024-04-18
1.26450000
1.63480000
2024-04-17
1.26570000
1.63600000
2024-04-16
1.25890000
1.62920000
2024-04-15
1.26240000
1.63270000
2024-04-12
1.25630000
1.62660000
2024-04-11
1.25410000
1.62440000
2024-04-10
1.24910000
1.61940000
2024-04-09
1.24820000
1.61850000
2024-04-08
1.24940000
1.61970000
2024-04-03
1.24790000
1.61820000
2024-04-02
1.24580000
1.61610000
2024-04-01
1.24590000
1.61620000
2024-03-31
1.24560000
1.61590000
2024-03-29
1.24550000
1.61580000
2024-03-28
1.24120000
1.61150000
2024-03-27
1.23840000
1.60870000
2024-03-26
1.24070000
1.61100000
2024-03-25
1.24110000
1.61140000
2024-03-22
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1.61320000
2024-03-20
1.24300000
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2024-03-19
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