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博時裕元封閉 500016
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基本資料
費率
基金全稱：裕元證券投資基金
成立日期：1999/09/21
投資類型：非指數型
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認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 通過投資于重組類上市公司實現資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 3.507142602
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 8.2438190537
一月 12.4703304184
三月 22.4700982799
半年 69.7092426072
一年 106.1987660051
兩年 131.8241147985
今年以來 21.6377097663
設立以來 276.707
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.64
其他資産 0.38
股票 77.46
銀行存款 1.30
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融、保險業 22.14
製造業 20.78
房地産業 15.84
食品、飲料 12.07
社會服務業 7.51
交通運輸、倉儲業 5.02
醫藥、生物製品 3.48
批發和零售貿易 3.28
機械、設備、儀錶 2.59
電子 2.49
電力、煤氣及水的生産和供應業 1.20
資訊技術業 1.04
綜合類 0.80
傳播與文化産業 0.18
石油、化學、塑膠、塑膠 0.09
其他製造業 0.07
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬科A 8.72
浦發銀行 7.19
招商銀行 7.16
華僑城A 6.10
五糧液 4.88
保利發展 4.73
伊利股份 4.12
民生銀行 3.59
上海機場 3.02
金龍汽車 2.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債(10) 6.57
01國開12 3.23
05進出02 3.17
02國開08 2.49
06農發07 1.26
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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