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基金凈值
 
博時裕元封閉 500016
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-11 2.133800002.97280000
2007-04-06 2.061500002.90050000
2007-03-31 2.248600002.79760000
2007-03-30 2.248700002.79770000
2007-03-23 2.201200002.75020000
2007-03-16 2.161200002.71020000
2007-03-09 2.164100002.71310000
2007-03-02 2.079600002.62860000
2007-02-16 2.272200002.82120000
2007-02-09 2.079900002.62890000
2007-02-02 2.063600002.61260000
2007-01-26 2.218400002.76740000
2007-01-19 2.183400002.73240000
2007-01-12 2.107100002.65610000
2007-01-05 1.987400002.53640000
2006-12-31 2.001000002.55000000
2006-12-29 2.001200002.55020000
2006-12-22 1.886300002.43530000
2006-12-15 1.828700002.37770000
2006-12-08 1.738900002.28790000
2006-12-01 1.750200002.29920000
2006-11-24 1.666000002.21500000
2006-11-17 1.617200002.16620000
2006-11-10 1.583400002.13240000
2006-11-03 1.528400002.07740000
2006-10-27 1.511500002.06050000
2006-10-20 1.481100002.03010000
2006-10-13 1.438800001.98780000
2006-09-30 1.434200001.98320000
2006-09-29 1.434200001.98320000
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