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持倉明細
 
富國漢博封閉 500035
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/04/26
持股市值(萬元)		2007/04/26
佔凈值比例(%)		2007/03/31
持股市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
600036 招商銀行 12,135.84 9.93 10,575.78 8.67
002024 ST易購 11,547.50 9.45 11,214.68 9.20
600271 航太資訊 10,507.20 8.60 10,044.00 8.24
600519 貴州茅臺 9,699.62 7.94 9,496.86 7.79
600309 萬華化學 8,327.52 6.82 3,415.00 2.80
600030 中信證券 6,303.91 5.16 5,230.39 4.29
600143 金髮科技 5,839.80 4.78 6,350.31 5.21
000039 中集集團 4,816.80 3.94 5,182.80 4.25
601628 中國人壽 3,923.83 3.21 - - - -
600383 金地集團 3,303.00 2.70 3,588.20 2.94
600312 平高電氣 - - - - 3,492.30 2.86
五大重倉債券
債券簡稱2007/04/26
債券市值(萬元)		2007/04/26
佔凈值比例(%)		2007/03/31
債券市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
20國債(10) 6,836.68 5.60 6,740.91 5.53
02國債14 6,171.63 5.05 6,543.22 5.37
03國開03 3,893.20 3.19 3,893.20 3.19
21國債(3) 3,052.02 2.50 3,052.33 2.50
05農發15 1,999.00 1.64 1,999.00 1.64
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