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富國漢博封閉 500035
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-26 2.443400002.67660000
2007-04-20 2.390100002.62330000
2007-04-13 2.414900002.64810000
2007-04-06 2.538000002.54800000
2007-03-31 2.438400002.44840000
2007-03-30 2.438400002.44840000
2007-03-23 2.420600002.43060000
2007-03-16 2.425300002.43530000
2007-03-09 2.456100002.46610000
2007-03-02 2.328000002.33800000
2007-02-16 2.561400002.57140000
2007-02-09 2.374300002.38430000
2007-02-02 2.392500002.40250000
2007-01-26 2.490600002.50060000
2007-01-19 2.467800002.47780000
2007-01-12 2.232400002.24240000
2007-01-05 2.099200002.10920000
2006-12-31 2.117300002.12730000
2006-12-29 2.117400002.12740000
2006-12-22 2.031800002.04180000
2006-12-15 1.978600001.98860000
2006-12-08 1.844500001.85450000
2006-12-01 1.851400001.86140000
2006-11-24 1.732200001.74220000
2006-11-17 1.682200001.69220000
2006-11-10 1.635000001.64500000
2006-11-03 1.601600001.61160000
2006-10-27 1.596500001.60650000
2006-10-20 1.589100001.59910000
2006-10-13 1.575700001.58570000
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