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持倉明細
 
國泰金鼎封閉 500021
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/04/10
持股市值(萬元)		2007/04/10
佔凈值比例(%)		2007/03/31
持股市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
000895 雙匯發展 7,795.25 10.45 7,795.25 7.58
600030 中信證券 5,696.97 7.64 6,518.39 6.34
600000 浦發銀行 3,640.16 4.88 4,797.29 4.67
000612 焦作萬方 2,318.82 3.11 2,969.98 2.89
600037 歌華有線 2,157.93 2.89 2,953.72 2.87
000063 中興通訊 2,096.61 2.81 2,849.37 2.77
600100 同方股份 2,080.45 2.79 2,878.60 2.80
600970 中材國際 2,009.50 2.69 3,729.89 3.63
000858 五糧液 1,942.78 2.60 - - - -
600089 特變電工 1,850.87 2.48 - - - -
600309 萬華化學 - - - - 2,546.47 2.48
600299 安迪蘇 - - - - 2,415.96 2.35
五大重倉債券
債券簡稱2007/04/10
債券市值(萬元)		2007/04/10
佔凈值比例(%)		2007/03/31
債券市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)
20國債(10) 4,568.66 6.12 4,574.57 4.45
21國債(3) 3,601.50 4.83 3,606.51 3.51
02國債14 3,151.48 4.23 3,157.14 3.07
20國債(4) 2,474.71 3.32 2,481.29 2.41
21國債(15) 2,149.03 2.88 - - - -
00國債07 - - - - 4,164.80 4.05
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