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國泰金鼎封閉 500021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-10 1.491800002.28580000
2007-04-06 1.468600002.26260000
2007-03-31 2.056200002.17020000
2007-03-30 2.056200002.17020000
2007-03-23 2.023600002.13760000
2007-03-16 1.989900002.10390000
2007-03-09 1.986700002.10070000
2007-03-02 1.918800002.03280000
2007-02-16 2.080100002.19410000
2007-02-09 1.903000002.01700000
2007-02-02 1.884900001.99890000
2007-01-26 1.963800002.07780000
2007-01-19 1.948400002.06240000
2007-01-12 1.828400001.94240000
2007-01-05 1.719300001.83330000
2006-12-31 1.721700001.83570000
2006-12-29 1.721800001.83580000
2006-12-22 1.705100001.81910000
2006-12-15 1.660700001.77470000
2006-12-08 1.607700001.72170000
2006-12-01 1.630000001.74400000
2006-11-24 1.550200001.66420000
2006-11-17 1.518600001.63260000
2006-11-10 1.536700001.65070000
2006-11-03 1.544000001.65800000
2006-10-27 1.612600001.64660000
2006-10-20 1.648700001.68270000
2006-10-13 1.636100001.67010000
2006-09-30 1.613500001.64750000
2006-09-29 1.613500001.64750000
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