招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

易方達上證50積極 502050

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-30	1.48710000	0.70010000
2020-12-29	1.44910000	0.68220000
2020-12-28	1.45340000	0.68420000
2020-12-25	1.44700000	0.68120000
2020-12-24	1.43130000	0.67380000
2020-12-23	1.43500000	0.67550000
2020-12-22	1.41890000	0.66800000
2020-12-21	1.45350000	0.68430000
2020-12-18	1.44360000	0.67960000
2020-12-17	1.46410000	0.68920000
2020-12-16	1.42750000	0.67200000
2020-12-15	1.41420000	0.66580000
2020-12-14	1.41310000	0.66520000
2020-12-11	1.38670000	0.65280000
2020-12-10	1.41000000	0.66380000
2020-12-09	1.41610000	0.66660000
2020-12-08	1.43710000	0.67650000
2020-12-07	1.44460000	0.68010000
2020-12-04	1.46540000	0.68990000
2020-12-03	1.46310000	0.68880000
2020-12-02	1.46900000	0.69150000
2020-12-01	1.47430000	0.69400000
2020-11-30	1.41820000	0.66760000
2020-11-27	1.43780000	0.67690000
2020-11-26	1.40210000	0.66010000
2020-11-25	1.38510000	0.65210000
2020-11-24	1.40040000	0.65930000
2020-11-23	1.41830000	0.66770000
2020-11-20	1.38030000	0.64980000
2020-11-19	1.37900000	0.64920000

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