招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

易方達上證50積極 502050

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-18	1.36450000	0.64240000
2020-11-17	1.35800000	0.63930000
2020-11-16	1.35720000	0.63890000
2020-11-13	1.33190000	0.62700000
2020-11-12	1.37070000	0.64530000
2020-11-11	1.38020000	0.64970000
2020-11-10	1.38430000	0.65170000
2020-11-09	1.38560000	0.65230000
2020-11-06	1.34440000	0.63290000
2020-11-05	1.35050000	0.63580000
2020-11-04	1.32500000	0.62380000
2020-11-03	1.30900000	0.61620000
2020-11-02	1.28030000	0.60270000
2020-10-30	1.28830000	0.60650000
2020-10-29	1.31740000	0.62020000
2020-10-28	1.31030000	0.61680000
2020-10-27	1.29720000	0.61070000
2020-10-26	1.30380000	0.61380000
2020-10-23	1.33130000	0.62670000
2020-10-22	1.34670000	0.63400000
2020-10-21	1.35160000	0.63630000
2020-10-20	1.34270000	0.63210000
2020-10-19	1.33600000	0.62890000
2020-10-16	1.35320000	0.63700000
2020-10-15	1.34730000	0.63430000
2020-10-14	1.34620000	0.63370000
2020-10-13	1.35820000	0.63940000
2020-10-12	1.35890000	0.63970000
2020-10-09	1.29170000	0.60810000
2020-09-30	1.25660000	0.59160000

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