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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-30 1.032100001.29940000
2020-12-29 1.031900001.29910000
2020-12-28 1.031800001.29900000
2020-12-25 1.031400001.29850000
2020-12-24 1.031300001.29840000
2020-12-23 1.031200001.29820000
2020-12-22 1.031100001.29810000
2020-12-21 1.030900001.29790000
2020-12-18 1.030600001.29750000
2020-12-17 1.030500001.29740000
2020-12-16 1.030300001.29710000
2020-12-15 1.030200001.29700000
2020-12-14 1.030100001.29690000
2020-12-11 1.029700001.29640000
2020-12-10 1.029600001.29620000
2020-12-09 1.029500001.29610000
2020-12-08 1.029300001.29580000
2020-12-07 1.029200001.29570000
2020-12-04 1.028800001.29520000
2020-12-03 1.028700001.29510000
2020-12-02 1.028600001.29500000
2020-12-01 1.028500001.29480000
2020-11-30 1.028400001.29470000
2020-11-27 1.028000001.29420000
2020-11-26 1.027900001.29410000
2020-11-25 1.027700001.29380000
2020-11-24 1.027600001.29370000
2020-11-23 1.027500001.29360000
2020-11-20 1.027100001.29310000
2020-11-19 1.027000001.29300000
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