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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-18
1.02690000
1.29280000
2020-11-17
1.02680000
1.29270000
2020-11-16
1.02660000
1.29240000
2020-11-13
1.02630000
1.29210000
2020-11-12
1.02610000
1.29180000
2020-11-11
1.02600000
1.29170000
2020-11-10
1.02590000
1.29160000
2020-11-09
1.02580000
1.29140000
2020-11-06
1.02540000
1.29090000
2020-11-05
1.02530000
1.29080000
2020-11-04
1.02520000
1.29070000
2020-11-03
1.02500000
1.29040000
2020-11-02
1.02490000
1.29030000
2020-10-30
1.02450000
1.28980000
2020-10-29
1.02440000
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2020-10-28
1.02430000
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2020-10-27
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2020-10-26
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