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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.60300000
0.40100000
2020-12-30
1.59500000
0.39900000
2020-12-29
1.57500000
0.39400000
2020-12-28
1.60500000
0.40200000
2020-12-25
1.64000000
0.41100000
2020-12-24
1.59000000
0.39800000
2020-12-23
1.61200000
0.40400000
2020-12-22
1.60000000
0.40100000
2020-12-21
1.68400000
0.42200000
2020-12-18
1.65900000
0.41500000
2020-12-17
1.60900000
0.40300000
2020-12-16
1.54100000
0.38600000
2020-12-15
1.55700000
0.39000000
2020-12-14
1.55900000
0.39000000
2020-12-11
1.61900000
0.40500000
2020-12-10
1.65000000
0.41300000
2020-12-09
1.58400000
0.39700000
2020-12-08
1.60200000
0.40100000
2020-12-07
1.63000000
0.40800000
2020-12-04
1.65600000
0.41500000
2020-12-03
1.66200000
0.41600000
2020-12-02
1.70300000
0.42600000
2020-12-01
1.68100000
0.42100000
2020-11-30
1.66500000
0.41700000
2020-11-27
1.71300000
0.42900000
2020-11-26
1.70500000
0.42700000
2020-11-25
1.73500000
0.43400000
2020-11-24
1.82400000
0.45700000
2020-11-23
1.78400000
0.44700000
2020-11-20
1.76200000
0.44100000
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