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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.71800000
0.43000000
2020-11-18
1.74600000
0.43700000
2020-11-17
1.72000000
0.43100000
2020-11-16
1.75100000
0.43800000
2020-11-13
1.67300000
0.41900000
2020-11-12
1.68300000
0.42100000
2020-11-11
1.67500000
0.41900000
2020-11-10
1.65100000
0.41300000
2020-11-09
1.66300000
0.41600000
2020-11-06
1.59200000
0.39900000
2020-11-05
1.58600000
0.39700000
2020-11-04
1.51000000
0.37800000
2020-11-03
1.48600000
0.37200000
2020-11-02
1.46000000
0.36500000
2020-10-30
1.43500000
0.35900000
2020-10-29
1.47900000
0.37000000
2020-10-28
1.47700000
0.37000000
2020-10-27
1.47300000
0.36900000
2020-10-26
1.46300000
0.36600000
2020-10-23
1.45300000
0.36400000
2020-10-22
1.46000000
0.36500000
2020-10-21
1.46800000
0.36700000
2020-10-20
1.47000000
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2020-10-19
1.48000000
0.37000000
2020-10-16
1.47800000
0.37000000
2020-10-15
1.44800000
0.36200000
2020-10-14
1.45100000
0.36300000
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1.45900000
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