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長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之積極份額 502015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-26 0.531000000.53100000
2015-06-25 0.670000000.67000000
2015-06-24 0.730000000.73000000
2015-06-23 0.686000000.68600000
2015-06-19 0.651000000.65100000
2015-06-18 0.787000000.78700000
2015-06-17 0.871000000.87100000
2015-06-16 0.829000000.82900000
2015-06-15 0.939000000.93900000
2015-06-12 0.968000000.96800000
2015-06-11 0.964000000.96400000
2015-06-10 0.968000000.96800000
2015-06-09 1.012000001.01200000
2015-06-05 1.045000001.04500000
2015-06-02 0.999000000.99900000
2015-05-29 1.000000001.00000000
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