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基金凈值

長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之積極份額 502015

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.83800000	0.10870000
2020-12-30	1.79600000	0.08210000
2020-12-29	1.76400000	0.08070000
2020-12-28	1.77400000	0.08110000
2020-12-25	1.78100000	0.08140000
2020-12-24	1.73900000	0.07950000
2020-12-23	1.73700000	0.07940000
2020-12-22	1.69700000	0.07760000
2020-12-21	1.73300000	0.07930000
2020-12-18	1.71600000	0.07850000
2020-12-17	1.71400000	0.07840000
2020-12-16	1.69200000	0.07740000
2020-12-15	1.68200000	0.07690000
2020-12-14	1.66400000	0.07610000
2020-12-11	1.65400000	0.07560000
2020-12-10	1.67100000	0.07640000
2020-12-09	1.65300000	0.07560000
2020-12-08	1.70100000	0.07780000
2020-12-07	1.71700000	0.07850000
2020-12-04	1.73500000	0.07930000
2020-12-03	1.73400000	0.07930000
2020-12-02	1.75000000	0.08000000
2020-12-01	1.73800000	0.07950000
2020-11-30	1.69800000	0.07760000
2020-11-27	1.71600000	0.07850000
2020-11-26	1.68500000	0.07710000
2020-11-25	1.69500000	0.07750000
2020-11-24	1.74700000	0.07990000
2020-11-23	1.76700000	0.08080000
2020-11-20	1.73100000	0.07920000

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