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長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之積極份額 502015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-07 1.285000000.23080000
2015-08-06 1.213000000.21790000
2015-08-05 1.240000000.22270000
2015-08-04 1.254000000.22520000
2015-08-03 1.148000000.20620000
2015-07-31 1.174000000.21090000
2015-07-30 1.173000000.21070000
2015-07-29 1.231000000.22110000
2015-07-28 1.095000000.19670000
2015-07-27 1.195000000.21460000
2015-07-24 1.405000000.25240000
2015-07-23 1.438000000.25830000
2015-07-22 1.372000000.24640000
2015-07-21 1.370000000.24610000
2015-07-20 1.316000000.23640000
2015-07-17 1.271000000.22830000
2015-07-16 1.157000000.20780000
2015-07-15 1.129000000.20280000
2015-07-14 1.249000000.22430000
2015-07-13 1.297000000.23300000
2015-07-10 1.196000000.21480000
2015-07-09 1.096000000.19690000
2015-07-08 1.000000000.17960000
2015-07-07 0.230000000.23000000
2015-07-06 0.256000000.25600000
2015-07-03 0.260000000.26000000
2015-07-02 0.348000000.34800000
2015-07-01 0.439000000.43900000
2015-06-30 0.537000000.53700000
2015-06-29 0.447000000.44700000
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