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基金凈值

長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之積極份額 502015

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-30	1.45200000	0.06640000
2020-09-29	1.45400000	0.06650000
2020-09-28	1.43500000	0.06560000
2020-09-25	1.43300000	0.06550000
2020-09-24	1.44500000	0.06610000
2020-09-23	1.48500000	0.06790000
2020-09-22	1.47500000	0.06750000
2020-09-21	1.50400000	0.06880000
2020-09-18	1.51600000	0.06930000
2020-09-17	1.48200000	0.06780000
2020-09-16	1.47000000	0.06720000
2020-09-15	1.48200000	0.06780000
2020-09-14	1.44200000	0.06590000
2020-09-11	1.42100000	0.06500000
2020-09-10	1.40700000	0.06430000
2020-09-09	1.41900000	0.06490000
2020-09-08	1.47700000	0.06750000
2020-09-07	1.45900000	0.06670000
2020-09-04	1.51800000	0.06940000
2020-09-03	1.54800000	0.07080000
2020-09-02	1.56000000	0.07130000
2020-09-01	1.55800000	0.07120000
2020-08-31	1.54400000	0.07060000
2020-08-28	1.56100000	0.07140000
2020-08-27	1.51900000	0.06950000
2020-08-26	1.51500000	0.06930000
2020-08-25	1.54700000	0.07070000
2020-08-24	1.54900000	0.07080000
2020-08-21	1.51800000	0.06940000
2020-08-20	1.51200000	0.06910000

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