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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-11 0.959100004.05110000
2016-08-05 0.951500004.04350000
2016-07-29 0.964200004.05620000
2016-07-22 0.952600004.04460000
2016-07-15 0.967400004.05940000
2016-07-08 0.958700004.05070000
2016-07-01 0.927100004.01910000
2016-06-30 0.928400004.02040000
2016-06-24 0.913100004.00510000
2016-06-17 0.923900004.01590000
2016-06-08 0.917000004.00900000
2016-06-03 0.924400004.01640000
2016-05-27 0.900000003.99200000
2016-05-20 0.905400003.99740000
2016-05-13 0.913400004.00540000
2016-05-06 0.917100004.00910000
2016-04-29 0.917800004.00980000
2016-04-22 1.465100004.00310000
2016-04-15 1.495500004.03350000
2016-04-08 1.485600004.02360000
2016-04-01 1.482800004.02080000
2016-03-31 1.486400004.02440000
2016-03-25 1.476500004.01450000
2016-03-18 1.457100003.99510000
2016-03-11 1.427200003.96520000
2016-03-04 1.433000003.97100000
2016-02-26 1.436800003.97480000
2016-02-19 1.477000004.01500000
2016-02-05 1.447600003.98560000
2016-01-29 1.430000003.96800000
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