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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-01-22
1.46710000
4.00510000
2016-01-15
1.46450000
4.00250000
2016-01-08
1.51520000
4.05320000
2015-12-31
1.67910000
4.21710000
2015-12-25
1.70210000
4.24010000
2015-12-18
1.69230000
4.23030000
2015-12-11
1.62950000
4.16750000
2015-12-04
1.65150000
4.18950000
2015-11-27
1.64500000
4.18300000
2015-11-20
1.69310000
4.23110000
2015-11-13
1.65900000
4.19700000
2015-11-06
1.66940000
4.20740000
2015-10-30
1.62660000
4.16460000
2015-10-23
1.63210000
4.17010000
2015-10-16
1.60780000
4.14580000
2015-10-09
1.54770000
4.08570000
2015-09-30
1.50550000
4.04350000
2015-09-25
1.51040000
4.04840000
2015-09-18
1.49070000
4.02870000
2015-09-11
1.52360000
4.06160000
2015-09-02
1.49020000
4.02820000
2015-08-28
1.58200000
4.12000000
2015-08-21
1.64250000
4.18050000
2015-08-14
1.82590000
4.36390000
2015-08-07
1.73810000
4.27610000
2015-07-31
1.67120000
4.20920000
2015-07-24
1.78900000
4.32700000
2015-07-17
1.73120000
4.26920000
2015-07-10
1.58620000
4.12420000
2015-07-03
1.58590000
4.12390000
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