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富國漢鼎封閉 500025
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-11-14 1.082100002.36660000
2008-11-07 1.044300002.30880000
2008-10-31 1.039100002.30360000
2008-10-24 1.074700002.33920000
2008-10-17 1.066800002.33130000
2008-10-10 1.099400002.36390000
2008-09-30 1.185700002.45020000
2008-09-26 1.185900002.45040000
2008-09-19 1.168900002.43340000
2008-09-12 1.138900002.40340000
2008-09-05 1.177600002.44210000
2008-08-29 1.234600002.49910000
2008-08-22 1.261300002.52580000
2008-08-15 1.288300002.55280000
2008-08-08 1.341600002.60610000
2008-08-01 1.439100002.70360000
2008-07-25 1.478800002.74330000
2008-07-18 1.424300002.68880000
2008-07-11 1.429200002.69370000
2008-07-04 1.348400002.61290000
2008-06-30 1.316400002.58090000
2008-06-27 1.323500002.58800000
2008-06-20 1.333700002.59820000
2008-06-13 1.428600002.69310000
2008-06-06 1.595200002.85970000
2008-05-30 1.665100002.92960000
2008-05-23 1.675800002.94030000
2008-05-16 1.770600003.03510000
2008-05-09 1.756000003.02050000
2008-04-30 1.749400003.01390000
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