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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2008-04-25
1.71430000
2.97880000
2008-04-18
1.56600000
2.83050000
2008-04-11
1.72110000
2.98560000
2008-04-03
2.40710000
2.91160000
2008-03-31
2.48760000
2.99210000
2008-03-28
2.54880000
3.05330000
2008-03-21
2.59150000
3.09600000
2008-03-14
2.64610000
3.15060000
2008-03-07
2.81470000
3.31920000
2008-02-29
2.81880000
3.32330000
2008-02-22
2.85840000
3.36290000
2008-02-15
2.84310000
3.34760000
2008-02-05
2.79870000
3.30320000
2008-02-01
2.67020000
3.17470000
2008-01-25
2.91640000
3.42090000
2008-01-18
2.91750000
3.42200000
2008-01-11
2.86370000
3.36820000
2008-01-04
2.82290000
3.32740000
2007-12-31
2.71800000
3.22250000
2007-12-29
2.71820000
3.22270000
2007-12-28
2.71830000
3.22280000
2007-12-21
2.64900000
3.15350000
2007-12-14
2.52670000
3.03120000
2007-12-07
2.42880000
2.93330000
2007-11-30
2.33640000
2.84090000
2007-11-23
2.33410000
2.83860000
2007-11-16
2.34410000
2.84860000
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2.31870000
2.82320000
2007-11-02
2.34940000
2.85390000
2007-10-26
2.27560000
2.78010000
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