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南方金元封閉 500010
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-05-11 3.093000003.37400000
2007-04-30 3.034000003.31500000
2007-04-27 3.198000003.22900000
2007-04-20 3.136300003.16730000
2007-04-13 3.032900003.06390000
2007-04-06 2.888700002.91970000
2007-03-31 2.760500002.79150000
2007-03-30 2.760600002.79160000
2007-03-23 2.694100002.72510000
2007-03-16 2.669000002.70000000
2007-03-09 2.681900002.71290000
2007-03-02 2.561900002.59290000
2007-02-16 2.814300002.84530000
2007-02-09 2.554500002.58550000
2007-02-02 2.565200002.59620000
2007-01-26 2.725300002.75630000
2007-01-19 2.659300002.69030000
2007-01-12 2.467600002.49860000
2007-01-05 2.301300002.33230000
2006-12-31 2.303600002.33460000
2006-12-29 2.303800002.33480000
2006-12-22 2.159100002.19010000
2006-12-15 2.131000002.16200000
2006-12-08 1.993400002.02440000
2006-12-01 1.992900002.02390000
2006-11-24 1.850000001.88100000
2006-11-17 1.768700001.79970000
2006-11-10 1.706400001.73740000
2006-11-03 1.651900001.68290000
2006-10-27 1.608200001.63920000
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