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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-10-20
1.57500000
1.60600000
2006-10-13
1.54940000
1.58040000
2006-09-30
1.53090000
1.56190000
2006-09-29
1.53090000
1.56190000
2006-09-22
1.51210000
1.54310000
2006-09-15
1.46060000
1.49160000
2006-09-08
1.42080000
1.45180000
2006-09-01
1.42350000
1.45450000
2006-08-25
1.38890000
1.41990000
2006-08-18
1.36330000
1.39430000
2006-08-11
1.36130000
1.39230000
2006-08-04
1.34360000
1.37460000
2006-07-28
1.40830000
1.43930000
2006-07-21
1.42900000
1.46000000
2006-07-14
1.41840000
1.44940000
2006-07-07
1.47970000
1.51070000
2006-06-30
1.48000000
1.51100000
2006-06-23
1.41000000
1.44100000
2006-06-16
1.38880000
1.41980000
2006-06-09
1.37370000
1.40470000
2006-06-02
1.45760000
1.48860000
2006-05-26
1.38970000
1.42070000
2006-05-19
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