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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-12-10
3.83050000
5.02450000
2007-12-07
3.78660000
4.98060000
2007-11-30
3.73190000
4.77590000
2007-11-23
3.80760000
4.85160000
2007-11-16
3.92570000
4.96970000
2007-11-09
3.99980000
5.04380000
2007-11-02
4.20190000
5.24590000
2007-10-26
4.20310000
5.24710000
2007-10-19
4.18540000
5.22940000
2007-10-12
4.32020000
5.36420000
2007-09-30
4.15570000
5.19970000
2007-09-28
4.15610000
5.20010000
2007-09-21
4.05080000
5.09480000
2007-09-14
4.00840000
5.05240000
2007-09-07
3.90340000
4.94740000
2007-08-31
3.96970000
5.01370000
2007-08-24
3.92400000
4.96800000
2007-08-17
3.53040000
4.57440000
2007-08-10
3.56690000
4.61090000
2007-08-03
3.56290000
4.60690000
2007-07-27
3.33870000
4.38270000
2007-07-20
3.32340000
4.21740000
2007-07-13
3.16670000
4.06070000
2007-07-06
3.08520000
3.97920000
2007-06-30
3.12430000
4.01830000
2007-06-29
3.12440000
4.01840000
2007-06-22
3.26930000
4.16330000
2007-06-15
3.26900000
4.16300000
2007-06-08
3.07770000
3.97170000
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