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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-05-25
3.01990000
3.91390000
2007-05-18
2.90980000
3.80380000
2007-05-11
2.76330000
3.65730000
2007-04-30
2.69910000
3.59310000
2007-04-27
2.66160000
3.55560000
2007-04-20
2.56290000
3.45690000
2007-04-13
2.51460000
3.40860000
2007-04-06
2.39300000
3.28700000
2007-03-31
2.82060000
3.14460000
2007-03-30
2.82070000
3.14470000
2007-03-23
2.77790000
3.10190000
2007-03-16
2.76110000
3.08510000
2007-03-09
2.74970000
3.07370000
2007-03-02
2.58580000
2.90980000
2007-02-16
2.83200000
3.15600000
2007-02-09
2.59760000
2.92160000
2007-02-02
2.58570000
2.90970000
2007-01-26
2.72690000
3.05090000
2007-01-19
2.72600000
3.05000000
2007-01-12
2.53300000
2.85700000
2007-01-05
2.37860000
2.70260000
2006-12-31
2.33390000
2.65790000
2006-12-29
2.33400000
2.65800000
2006-12-22
2.20750000
2.53150000
2006-12-15
2.17280000
2.49680000
2006-12-08
2.03830000
2.36230000
2006-12-01
2.07650000
2.40050000
2006-11-24
1.91060000
2.23460000
2006-11-17
1.84890000
2.17290000
2006-11-10
1.79720000
2.12120000
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