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寶盈鴻陽封閉 184728
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-03 1.009700002.76920000
2016-12-31 1.009200002.76870000
2016-12-30 1.009200002.76870000
2016-12-23 1.084600002.76610000
2016-12-16 1.087000002.76850000
2016-12-09 1.107500002.78900000
2016-12-02 1.111500002.79300000
2016-11-25 1.120100002.80160000
2016-11-18 1.124400002.80590000
2016-11-11 1.123200002.80470000
2016-11-04 1.120600002.80210000
2016-10-28 1.123600002.80510000
2016-10-21 1.122700002.80420000
2016-10-14 1.127800002.80930000
2016-09-30 1.112500002.79400000
2016-09-23 1.111500002.79300000
2016-09-14 1.084000002.76550000
2016-09-09 1.092200002.77370000
2016-09-02 1.077500002.75900000
2016-08-26 1.080900002.76240000
2016-08-19 1.085700002.76720000
2016-08-12 1.057600002.73910000
2016-08-05 1.052400002.73390000
2016-07-29 1.048800002.73030000
2016-07-22 1.083700002.76520000
2016-07-15 1.091100002.77260000
2016-07-08 1.081600002.76310000
2016-07-01 1.070600002.75210000
2016-06-30 1.073800002.75530000
2016-06-24 1.037600002.71910000
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