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南方隆元封閉 184710
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-11-02 4.230600004.43060000
2007-10-26 4.127000004.32700000
2007-10-19 4.168400004.36840000
2007-10-12 4.254400004.45440000
2007-09-30 4.134500004.33450000
2007-09-28 4.135200004.33520000
2007-09-21 3.991000004.19100000
2007-09-14 4.024900004.22490000
2007-09-07 3.982200004.18220000
2007-08-31 3.973300004.17330000
2007-08-24 4.008400004.20840000
2007-08-17 3.674500003.87450000
2007-08-10 3.796300003.99630000
2007-08-03 3.686500003.88650000
2007-07-27 3.403100003.60310000
2007-07-20 3.350200003.45020000
2007-07-13 3.196800003.29680000
2007-07-06 3.121400003.22140000
2007-06-30 3.192800003.29280000
2007-06-29 3.192900003.29290000
2007-06-22 3.277400003.37740000
2007-06-15 3.235100003.33510000
2007-06-08 3.056300003.15630000
2007-06-01 3.085800003.18580000
2007-05-25 3.009600003.10960000
2007-05-18 2.953000003.05300000
2007-05-11 2.835900002.93590000
2007-04-30 2.766800002.86680000
2007-04-27 2.722800002.82280000
2007-04-20 2.654100002.75410000
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