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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2007-04-13
2.59220000
2.69220000
2007-04-06
2.46090000
2.56090000
2007-03-31
2.40230000
2.40230000
2007-03-30
2.40230000
2.40230000
2007-03-23
2.33090000
2.33090000
2007-03-16
2.31610000
2.31610000
2007-03-09
2.31540000
2.31540000
2007-03-02
2.18430000
2.18430000
2007-02-16
2.43810000
2.43810000
2007-02-09
2.20790000
2.20790000
2007-02-02
2.17780000
2.17780000
2007-01-26
2.31440000
2.31440000
2007-01-19
2.22660000
2.22660000
2007-01-12
2.09830000
2.09830000
2007-01-05
1.95370000
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2006-12-31
1.95190000
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2006-12-29
1.95210000
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2006-12-22
1.81450000
1.81450000
2006-12-15
1.79120000
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2006-12-08
1.65830000
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2006-12-01
1.66050000
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2006-11-24
1.53550000
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2006-11-17
1.46800000
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2006-11-10
1.41940000
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2006-11-03
1.37390000
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2006-10-27
1.34860000
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1.34530000
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