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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2002-08-23
0.98630000
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2002-08-16
0.96680000
0.96680000
2002-08-09
0.97180000
0.97180000
2002-08-02
0.97790000
0.97790000
2002-07-26
0.98180000
0.98180000
2002-07-19
1.00390000
1.00390000
2002-07-12
1.00080000
1.00080000
2002-07-05
1.00970000
1.00970000
2002-06-30
1.01970000
1.01970000
2002-06-28
1.01970000
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2002-06-21
0.99550000
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2002-06-14
0.98810000
0.98810000
2002-06-07
0.99180000
0.99180000
2002-05-31
0.98890000
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2002-05-24
0.99370000
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