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南方天元封閉 184698
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-02 0.912300004.13430000
2014-06-30 0.911200004.13320000
2014-06-27 0.908400004.13040000
2014-06-20 0.903900004.12590000
2014-06-13 0.910700004.13270000
2014-06-06 0.902500004.12450000
2014-05-30 0.903800004.12580000
2014-05-23 0.899000004.12100000
2014-05-16 0.886500004.10850000
2014-05-09 0.886500004.10850000
2014-04-30 0.892900004.11490000
2014-04-25 0.897700004.11970000
2014-04-18 0.925000004.14700000
2014-04-11 0.929800004.15180000
2014-04-04 0.919600004.14160000
2014-03-31 0.910400004.13240000
2014-03-28 0.912800004.13480000
2014-03-21 0.925300004.14730000
2014-03-14 0.924300004.14630000
2014-03-07 0.937800004.15980000
2014-02-28 0.939600004.16160000
2014-02-21 0.961400004.18340000
2014-02-14 0.971100004.19310000
2014-02-07 0.946900004.16890000
2014-01-30 0.936400004.15840000
2014-01-24 0.939600004.16160000
2014-01-17 0.911500004.13350000
2014-01-10 0.912000004.13400000
2014-01-03 0.929900004.15190000
2013-12-31 0.937400004.15940000
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