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南方天元封閉 184698
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-12-27 0.930000004.15200000
2013-12-20 0.913100004.13510000
2013-12-13 0.949600004.17160000
2013-12-06 0.956500004.17850000
2013-11-29 0.964700004.18670000
2013-11-22 0.949100004.17110000
2013-11-15 0.941700004.16370000
2013-11-08 0.918600004.14060000
2013-11-01 0.936400004.15840000
2013-10-25 0.938200004.16020000
2013-10-18 0.959700004.18170000
2013-10-11 0.971700004.19370000
2013-09-30 0.954700004.17670000
2013-09-27 0.944200004.16620000
2013-09-18 0.937600004.15960000
2013-09-13 0.945800004.16780000
2013-09-06 0.927300004.14930000
2013-08-30 0.902500004.12450000
2013-08-23 0.911000004.13300000
2013-08-16 0.898900004.12090000
2013-08-09 0.915900004.13790000
2013-08-02 0.907100004.12910000
2013-07-26 0.892500004.11450000
2013-07-19 0.876100004.09810000
2013-07-12 0.891800004.11380000
2013-07-05 0.877000004.09900000
2013-06-30 0.861700004.08370000
2013-06-28 0.861700004.08370000
2013-06-21 0.874700004.09670000
2013-06-14 0.897300004.11930000
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