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大成景博封閉 184695
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-06-11 2.207200002.76520000
2007-06-08 2.348700002.90670000
2007-06-01 2.363200002.92120000
2007-05-25 2.368900002.92690000
2007-05-18 2.257500002.81550000
2007-05-11 2.217600002.77560000
2007-04-30 2.172400002.73040000
2007-04-27 2.045000002.60300000
2007-04-20 1.931300002.48930000
2007-04-13 1.829900002.38790000
2007-04-06 1.751200002.30920000
2007-03-31 1.634200002.19220000
2007-03-30 1.634300002.19230000
2007-03-23 1.616000002.17400000
2007-03-16 1.602600002.16060000
2007-03-09 1.912100002.17010000
2007-03-02 1.810100002.06810000
2007-02-16 1.955100002.21310000
2007-02-09 1.759600002.01760000
2007-02-02 1.742400002.00040000
2007-01-26 1.856300002.11430000
2007-01-19 1.794000002.05200000
2007-01-12 1.756900002.01490000
2007-01-05 1.666700001.92470000
2006-12-31 1.680000001.93800000
2006-12-29 1.680100001.93810000
2006-12-22 1.563800001.82180000
2006-12-15 1.536200001.79420000
2006-12-08 1.445000001.70300000
2006-12-01 1.473600001.73160000
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