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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-11-24
1.38260000
1.64060000
2006-11-17
1.34270000
1.60070000
2006-11-10
1.35540000
1.61340000
2006-11-03
1.35260000
1.61060000
2006-10-27
1.36540000
1.62340000
2006-10-20
1.36690000
1.62490000
2006-10-13
1.32130000
1.57930000
2006-09-30
1.30990000
1.56790000
2006-09-29
1.30990000
1.56790000
2006-09-22
1.29740000
1.55540000
2006-09-15
1.28090000
1.53890000
2006-09-08
1.26820000
1.52620000
2006-09-01
1.27430000
1.53230000
2006-08-25
1.25680000
1.51480000
2006-08-18
1.25030000
1.50830000
2006-08-11
1.24670000
1.50470000
2006-08-04
1.24510000
1.50310000
2006-07-28
1.31530000
1.57330000
2006-07-21
1.31020000
1.56820000
2006-07-14
1.29390000
1.55190000
2006-07-07
1.33600000
1.59400000
2006-06-30
1.32160000
1.57960000
2006-06-23
1.27330000
1.53130000
2006-06-16
1.22500000
1.48300000
2006-06-09
1.20820000
1.46620000
2006-06-02
1.28650000
1.54450000
2006-05-26
1.24410000
1.50210000
2006-05-19
1.27210000
1.53010000
2006-05-12
1.21800000
1.47600000
2006-04-28
1.13210000
1.39010000
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