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長盛同益封閉 184690
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-03 1.000300004.31430000
2014-03-31 0.996900004.31090000
2014-03-28 0.999700004.31370000
2014-03-21 1.016300004.33030000
2014-03-14 1.025200004.33920000
2014-03-07 1.029200004.34320000
2014-02-28 1.020100004.33410000
2014-02-21 1.050000004.36400000
2014-02-14 1.046300004.36030000
2014-02-07 1.013200004.32720000
2014-01-30 1.002500004.31650000
2014-01-24 0.994900004.30890000
2014-01-17 0.975700004.28970000
2014-01-10 0.967900004.28190000
2014-01-03 0.991100004.30510000
2013-12-31 0.990800004.30480000
2013-12-27 0.989100004.30310000
2013-12-20 0.972400004.28640000
2013-12-13 1.001100004.31510000
2013-12-06 1.001200004.31520000
2013-11-29 1.003100004.31710000
2013-11-22 0.978000004.29200000
2013-11-15 0.959000004.27300000
2013-11-08 0.920600004.23460000
2013-11-01 0.942400004.25640000
2013-10-25 0.967200004.28120000
2013-10-18 0.998100004.31210000
2013-10-11 1.007600004.32160000
2013-09-30 0.997100004.31110000
2013-09-27 0.983900004.29790000
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