招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

長盛同益封閉 184690

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
1999-07-30	1.36320000	1.36320000
1999-07-23	1.35010000	1.35010000
1999-07-16	1.27050000	1.27050000
1999-07-09	1.28010000	1.28010000
1999-07-02	1.29110000	1.29110000
1999-06-30	1.37200000	1.37200000
1999-06-25	1.32560000	1.32560000
1999-06-18	1.19280000	1.19280000
1999-06-11	1.09450000	1.09450000
1999-06-04	1.05310000	1.05310000
1999-05-28	1.03070000	1.03070000
1999-05-21	1.01710000	1.01710000
1999-05-14	1.05050000	1.05050000
1999-05-07	1.01010000	1.01010000
1999-04-30	1.00710000	1.00710000
1999-04-23	1.00750000	1.00750000

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