招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

融通中證全指證券公司積極 150344

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-18	1.44100000	0.19700000
2020-11-17	1.42700000	0.19500000
2020-11-16	1.42700000	0.19500000
2020-11-13	1.41200000	0.19300000
2020-11-12	1.43600000	0.19600000
2020-11-11	1.44600000	0.19700000
2020-11-10	1.50400000	0.20500000
2020-11-09	1.54600000	0.21100000
2020-11-06	1.45100000	0.19800000
2020-11-05	1.43900000	0.19600000
2020-11-04	1.40100000	0.19100000
2020-11-03	1.41900000	0.19400000
2020-11-02	1.35700000	0.18500000
2020-10-30	1.37000000	0.18700000
2020-10-29	1.44400000	0.19700000
2020-10-28	1.42400000	0.19400000
2020-10-27	1.41000000	0.19200000
2020-10-26	1.41000000	0.19200000
2020-10-23	1.48300000	0.20200000
2020-10-22	1.52300000	0.20800000
2020-10-21	1.50900000	0.20600000
2020-10-20	1.52500000	0.20800000
2020-10-19	1.51900000	0.20700000
2020-10-16	1.54000000	0.21000000
2020-10-15	1.51200000	0.20600000
2020-10-14	1.51600000	0.20700000
2020-10-13	1.54400000	0.21100000
2020-10-12	1.57400000	0.21500000
2020-10-09	1.47300000	0.20100000
2020-09-30	1.43200000	0.19500000

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