招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

融通中證全指證券公司積極 150344

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-29	1.45800000	0.19900000
2020-09-28	1.45200000	0.19800000
2020-09-25	1.45700000	0.19900000
2020-09-24	1.43700000	0.19600000
2020-09-23	1.45100000	0.19800000
2020-09-22	1.45900000	0.19900000
2020-09-21	1.45900000	0.19900000
2020-09-18	1.46400000	0.20000000
2020-09-17	1.39000000	0.19000000
2020-09-16	1.40600000	0.19200000
2020-09-15	1.41400000	0.19300000
2020-09-14	1.40900000	0.19200000
2020-09-11	1.40700000	0.19200000
2020-09-10	1.39900000	0.19100000
2020-09-09	1.44700000	0.19700000
2020-09-08	1.50300000	0.20500000
2020-09-07	1.45800000	0.19900000
2020-09-04	1.54400000	0.21100000
2020-09-03	1.56800000	0.21400000
2020-09-02	1.58600000	0.21600000
2020-09-01	1.59000000	0.21700000
2020-08-31	1.57300000	0.21500000
2020-08-28	1.58700000	0.21700000
2020-08-27	1.51900000	0.20700000
2020-08-26	1.50300000	0.20500000
2020-08-25	1.57000000	0.21400000
2020-08-24	1.58200000	0.21600000
2020-08-21	1.60000000	0.21800000
2020-08-20	1.55800000	0.21300000
2020-08-19	1.60200000	0.21900000

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