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基金凈值

融通中證軍工B 150336

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-27	1.41700000	0.37200000
2020-11-26	1.38200000	0.36300000
2020-11-25	1.33600000	0.35100000
2020-11-24	1.39800000	0.36700000
2020-11-23	1.39000000	0.36500000
2020-11-20	1.38600000	0.36400000
2020-11-19	1.35900000	0.35700000
2020-11-18	1.26300000	0.33100000
2020-11-17	1.25100000	0.32800000
2020-11-16	1.29900000	0.34100000
2020-11-13	1.29600000	0.34000000
2020-11-12	1.24000000	0.32500000
2020-11-11	1.25000000	0.32800000
2020-11-10	1.29400000	0.34000000
2020-11-09	1.33800000	0.35100000
2020-11-06	1.29700000	0.34000000
2020-11-05	1.33300000	0.35000000
2020-11-04	1.33500000	0.35000000
2020-11-03	1.30900000	0.34400000
2020-11-02	1.24100000	0.32600000
2020-10-30	1.25200000	0.32900000
2020-10-29	1.28000000	0.33600000
2020-10-28	1.30000000	0.34100000
2020-10-27	1.31000000	0.34400000
2020-10-26	1.29600000	0.34000000
2020-10-23	1.28900000	0.33800000
2020-10-22	1.30500000	0.34300000
2020-10-21	1.31700000	0.34600000
2020-10-20	1.34700000	0.35400000
2020-10-19	1.34300000	0.35200000

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