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基金凈值

融通中證軍工B 150336

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-16	1.35200000	0.35500000
2020-10-15	1.38800000	0.36400000
2020-10-14	1.40800000	0.37000000
2020-10-13	1.42600000	0.37400000
2020-10-12	1.41600000	0.37200000
2020-10-09	1.31900000	0.34600000
2020-09-30	1.28200000	0.33600000
2020-09-29	1.28000000	0.33600000
2020-09-28	1.19600000	0.31400000
2020-09-25	1.22500000	0.32200000
2020-09-24	1.21900000	0.32000000
2020-09-23	1.28500000	0.33700000
2020-09-22	1.28700000	0.33800000
2020-09-21	1.33300000	0.35000000
2020-09-18	1.27400000	0.33400000
2020-09-17	1.21600000	0.31900000
2020-09-16	1.19400000	0.31300000
2020-09-15	1.23000000	0.32300000
2020-09-14	1.20300000	0.31600000
2020-09-11	1.21300000	0.31800000
2020-09-10	1.21300000	0.31800000
2020-09-09	1.29100000	0.33900000
2020-09-08	1.30700000	0.34300000
2020-09-07	1.31800000	0.34600000
2020-09-04	1.38400000	0.36300000
2020-09-03	1.39800000	0.36700000
2020-09-02	1.42200000	0.37300000
2020-09-01	1.45600000	0.38200000
2020-08-31	1.39900000	0.36700000
2020-08-28	1.38500000	0.36400000

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