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基金凈值
 
工銀瑞信中證環保産業指數分級之工銀環保A份額 150323
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-27 1.031100001.28030000
2020-07-24 1.030700001.27990000
2020-07-23 1.030500001.27970000
2020-07-22 1.030400001.27960000
2020-07-21 1.030200001.27940000
2020-07-20 1.030100001.27930000
2020-07-17 1.029600001.27880000
2020-07-16 1.029500001.27870000
2020-07-15 1.029300001.27850000
2020-07-14 1.029200001.27840000
2020-07-13 1.029000001.27820000
2020-07-10 1.028600001.27780000
2020-07-09 1.028400001.27760000
2020-07-08 1.028300001.27750000
2020-07-07 1.028100001.27730000
2020-07-06 1.028000001.27720000
2020-07-03 1.027500001.27670000
2020-07-02 1.027300001.27650000
2020-07-01 1.027200001.27640000
2020-06-30 1.027000001.27620000
2020-06-29 1.026900001.27610000
2020-06-24 1.026100001.27530000
2020-06-23 1.026000001.27520000
2020-06-22 1.025800001.27500000
2020-06-19 1.025400001.27460000
2020-06-18 1.025200001.27440000
2020-06-17 1.025100001.27430000
2020-06-16 1.024900001.27410000
2020-06-15 1.024800001.27400000
2020-06-12 1.024300001.27350000
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