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基金凈值
 
工銀瑞信中證環保産業指數分級之工銀環保A份額 150323
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-11 1.024200001.27340000
2020-06-10 1.024000001.27320000
2020-06-09 1.023900001.27310000
2020-06-08 1.023700001.27290000
2020-06-05 1.023300001.27250000
2020-06-04 1.023100001.27230000
2020-06-03 1.023000001.27220000
2020-06-02 1.022800001.27200000
2020-06-01 1.022700001.27190000
2020-05-29 1.022200001.27140000
2020-05-28 1.022100001.27130000
2020-05-27 1.021900001.27110000
2020-05-26 1.021800001.27100000
2020-05-25 1.021600001.27080000
2020-05-22 1.021200001.27040000
2020-05-21 1.021000001.27020000
2020-05-20 1.020900001.27010000
2020-05-19 1.020700001.26990000
2020-05-18 1.020600001.26980000
2020-05-15 1.020100001.26930000
2020-05-14 1.020000001.26920000
2020-05-13 1.019800001.26900000
2020-05-12 1.019700001.26890000
2020-05-11 1.019500001.26870000
2020-05-08 1.019100001.26830000
2020-05-07 1.018900001.26810000
2020-05-06 1.018800001.26800000
2020-04-30 1.017900001.26710000
2020-04-29 1.017700001.26690000
2020-04-28 1.017600001.26680000
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