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信誠中證基建工程指數B 150314
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-26 1.003000001.00300000
2016-07-25 0.985000000.98500000
2016-07-22 0.984000000.98400000
2016-07-21 1.006000001.00600000
2016-07-20 0.994000000.99400000
2016-07-19 0.992000000.99200000
2016-07-18 0.990000000.99000000
2016-07-15 1.016000001.01600000
2016-07-14 1.011000001.01100000
2016-07-13 1.041000001.04100000
2016-07-12 1.019000001.01900000
2016-07-11 0.985000000.98500000
2016-07-08 0.989000000.98900000
2016-07-07 0.997000000.99700000
2016-07-06 0.997000000.99700000
2016-07-05 1.002000001.00200000
2016-07-04 0.972000000.97200000
2016-07-01 0.934000000.93400000
2016-06-30 0.942000000.94200000
2016-06-29 0.956000000.95600000
2016-06-28 0.910000000.91000000
2016-06-27 0.901000000.90100000
2016-06-24 0.877000000.87700000
2016-06-23 0.905000000.90500000
2016-06-22 0.913000000.91300000
2016-06-21 0.903000000.90300000
2016-06-20 0.911000000.91100000
2016-06-17 0.910000000.91000000
2016-06-16 0.904000000.90400000
2016-06-15 0.916000000.91600000
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