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基金凈值

信誠中證基建工程指數B 150314

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2015-09-15	0.99600000	0.99600000
2015-09-14	0.99500000	0.99500000
2015-09-11	0.99500000	0.99500000
2015-09-10	0.99500000	0.99500000
2015-09-09	0.99500000	0.99500000
2015-09-08	0.99500000	0.99500000
2015-09-07	0.99500000	0.99500000
2015-09-02	0.99800000	0.99800000
2015-09-01	0.99800000	0.99800000
2015-08-31	0.99800000	0.99800000
2015-08-28	0.99900000	0.99900000
2015-08-27	0.99900000	0.99900000
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2015-08-25	0.99900000	0.99900000
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2015-08-19	0.99800000	0.99800000
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2015-08-14	0.99900000	0.99900000
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2015-08-12	0.99900000	0.99900000
2015-08-11	0.99900000	0.99900000
2015-08-10	0.99900000	0.99900000
2015-08-07	1.00000000	1.00000000
2015-08-06	1.00000000	1.00000000

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