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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-06-26
1.00310000
1.00310000
2015-06-25
1.00290000
1.00290000
2015-06-24
1.00270000
1.00270000
2015-06-23
1.00260000
1.00260000
2015-06-19
1.00190000
1.00190000
2015-06-18
1.00170000
1.00170000
2015-06-17
1.00150000
1.00150000
2015-06-12
1.00070000
1.00070000
2015-06-11
1.00050000
1.00050000
2015-06-09
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