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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.002400001.31030000
2020-12-30 1.002300001.31020000
2020-12-29 1.002100001.31000000
2020-12-28 1.002000001.30990000
2020-12-25 1.001500001.30940000
2020-12-24 1.001400001.30930000
2020-12-23 1.001200001.30910000
2020-12-22 1.001100001.30900000
2020-12-21 1.000900001.30880000
2020-12-18 1.000500001.30840000
2020-12-17 1.000300001.30820000
2020-12-16 1.000200001.30810000
2020-12-15 1.000000001.30790000
2020-12-14 1.055000001.30770000
2020-12-11 1.054500001.30720000
2020-12-10 1.054400001.30710000
2020-12-09 1.054200001.30690000
2020-12-08 1.054100001.30680000
2020-12-07 1.053900001.30660000
2020-12-04 1.053500001.30620000
2020-12-03 1.053300001.30600000
2020-12-02 1.053200001.30590000
2020-12-01 1.053000001.30570000
2020-11-30 1.052900001.30560000
2020-11-27 1.052400001.30510000
2020-11-26 1.052300001.30500000
2020-11-25 1.052100001.30480000
2020-11-24 1.052000001.30470000
2020-11-23 1.051800001.30450000
2020-11-20 1.051400001.30410000
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