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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-07 1.010300001.01030000
2015-08-06 1.010100001.01010000
2015-08-05 1.009900001.00990000
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2015-07-06 1.004800001.00480000
2015-07-03 1.004300001.00430000
2015-07-02 1.004100001.00410000
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2015-06-29 1.003600001.00360000
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