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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-30	1.04370000	1.29640000
2020-09-29	1.04350000	1.29620000
2020-09-28	1.04340000	1.29610000
2020-09-25	1.04290000	1.29560000
2020-09-24	1.04280000	1.29550000
2020-09-23	1.04260000	1.29530000
2020-09-22	1.04250000	1.29520000
2020-09-21	1.04230000	1.29500000
2020-09-18	1.04190000	1.29460000
2020-09-17	1.04170000	1.29440000
2020-09-16	1.04160000	1.29430000
2020-09-15	1.04140000	1.29410000
2020-09-14	1.04130000	1.29400000
2020-09-11	1.04080000	1.29350000
2020-09-10	1.04070000	1.29340000
2020-09-09	1.04050000	1.29320000
2020-09-08	1.04040000	1.29310000
2020-09-07	1.04020000	1.29290000
2020-09-04	1.03980000	1.29250000
2020-09-03	1.03960000	1.29230000
2020-09-02	1.03950000	1.29220000
2020-09-01	1.03930000	1.29200000
2020-08-31	1.03920000	1.29190000
2020-08-28	1.03870000	1.29140000
2020-08-27	1.03860000	1.29130000
2020-08-26	1.03840000	1.29110000
2020-08-25	1.03830000	1.29100000
2020-08-24	1.03810000	1.29080000
2020-08-21	1.03770000	1.29040000
2020-08-20	1.03750000	1.29020000

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