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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-27 1.041600001.34450000
2020-11-26 1.041400001.34420000
2020-11-25 1.041300001.34410000
2020-11-24 1.041100001.34380000
2020-11-23 1.041000001.34370000
2020-11-20 1.040500001.34300000
2020-11-19 1.040400001.34290000
2020-11-18 1.040200001.34270000
2020-11-17 1.040100001.34250000
2020-11-16 1.039900001.34230000
2020-11-13 1.039500001.34180000
2020-11-12 1.039300001.34150000
2020-11-11 1.039200001.34140000
2020-11-10 1.039000001.34110000
2020-11-09 1.038900001.34100000
2020-11-06 1.038400001.34030000
2020-11-05 1.038300001.34020000
2020-11-04 1.038100001.33990000
2020-11-03 1.038000001.33980000
2020-11-02 1.037800001.33960000
2020-10-30 1.037400001.33900000
2020-10-29 1.037200001.33880000
2020-10-28 1.037100001.33870000
2020-10-27 1.036900001.33840000
2020-10-26 1.036800001.33830000
2020-10-23 1.036300001.33760000
2020-10-22 1.036200001.33750000
2020-10-21 1.036000001.33720000
2020-10-20 1.035900001.33710000
2020-10-19 1.035700001.33680000
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