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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-08-17
1.00790000
1.00790000
2015-08-14
1.00740000
1.00740000
2015-08-13
1.00720000
1.00720000
2015-08-12
1.00710000
1.00710000
2015-08-11
1.00690000
1.00690000
2015-08-10
1.00670000
1.00670000
2015-08-07
1.00620000
1.00620000
2015-08-06
1.00610000
1.00610000
2015-08-05
1.00590000
1.00590000
2015-08-04
1.00580000
1.00580000
2015-08-03
1.00560000
1.00560000
2015-07-31
1.00510000
1.00510000
2015-07-30
1.00490000
1.00490000
2015-07-29
1.00480000
1.00480000
2015-07-28
1.00460000
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2015-07-27
1.00440000
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2015-07-24
1.00390000
1.00390000
2015-07-23
1.00380000
1.00380000
2015-07-22
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1.00360000
2015-07-21
1.00350000
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2015-07-20
1.00330000
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2015-07-17
1.00280000
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2015-07-16
1.00260000
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2015-07-15
1.00250000
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1.00230000
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2015-07-13
1.00210000
1.00210000
2015-07-10
1.00160000
1.00160000
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1.00100000
1.00100000
2015-07-03
1.00050000
1.00050000
2015-07-01
1.00000000
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