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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
0.63300000
0.02900000
2020-12-30
0.62300000
0.02900000
2020-12-29
0.61700000
0.02800000
2020-12-28
0.61700000
0.02800000
2020-12-25
0.62800000
0.02900000
2020-12-24
0.61600000
0.02800000
2020-12-23
0.62600000
0.02900000
2020-12-22
0.61000000
0.02800000
2020-12-21
0.63800000
0.02900000
2020-12-18
0.63500000
0.02900000
2020-12-17
0.62900000
0.02900000
2020-12-16
0.61900000
0.02800000
2020-12-15
0.63300000
0.02900000
2020-12-14
0.63700000
0.02900000
2020-12-11
0.63700000
0.02900000
2020-12-10
0.65400000
0.03000000
2020-12-09
0.65400000
0.03000000
2020-12-08
0.67600000
0.03100000
2020-12-07
0.68200000
0.03100000
2020-12-04
0.70200000
0.03200000
2020-12-03
0.71200000
0.03300000
2020-12-02
0.71900000
0.03300000
2020-12-01
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2020-11-30
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2020-11-27
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2020-11-26
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2020-11-25
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